Opcje skoku brokerzy interaktywni

Opcje US handlu z Wielkiej Brytanii Mieszkam w Wielkiej Brytanii i chcę rozpocząć handel Opcjami. Spojrzałem na niektórych brokerów. Interaktywni pośrednicy - mnóstwo prowizji i opłat za doczesne rzeczy, takie jak modyfikowanie zamówień i opłaty za transmisje. OptionsXpress - Wydaje się dobrze znane i renomowane. Który z nich jest najlepszy dla brytyjskich handlowców, którzy chcą handlować amerykańskimi akcjami i opcjami, które chcę sprzedać, aby otworzyć i kupować opcje LEAP dla obroży bez ryzyka. Moją główną obawą jest to, że muszę przeliczyć mój GBP na USD: Byłem spalony przed użyciem waluty GBP w celu zakupu amerykańskich akcji z powodu konwersji przed i po zakupie. Czy ktokolwiek z was miał to doświadczenie i jak to złagodzić Ostatnio edytowane przez tradermic 3 czerwca 2017 o 12:43. Originally Posted by tradermic Mieszkam w Wielkiej Brytanii i chcę zacząć handlować Opcjami. Spojrzałem na niektórych brokerów. Interaktywni brokerzy - mnóstwo prowizji i opłat za przyziemne rzeczy, takie jak modyfikowanie zamówień i opłaty za transmisje. OptionsXpress - Wydaje się dobrze znane i renomowane. Który z nich jest najlepszy dla brytyjskich handlowców, którzy chcą handlować amerykańskimi akcjami i opcjami, które chcę sprzedać, aby otworzyć i kupować opcje LEAP dla obroży bez ryzyka. Moją główną obawą jest to, że muszę przeliczyć mój GBP na USD: Byłem spalony przed użyciem waluty GBP w celu zakupu amerykańskich akcji z powodu konwersji przed i po zakupie. Czy ktokolwiek z was miał takie doświadczenie i jak go złagodzić? Witam Używam OPTIONSXPRESS. Aby uniknąć konwersji dla każdej transakcji, możesz przelać kwotę na konto w USD. Następnie dla transakcji nie zostanie pobrana prowizja w walucie. Przeczytaj FAQ na stronie optionsXpress about quotseedingquot your account. Robię jednorazowy przelew przewodowy do banku w Chicago Nadzieję, że to pomaga Nie płacić prowizji za prowizje walutowe za każdy handel - Banki już zabrały już za dużo z gospodarki. Youll (jako rezydent poza UE) również potrzebuje podczas otwierania rachunku w OptionsXpress, aby wypełnić zwolnienie z podatku odroczonego USA - formularz zostanie dostarczony podczas otwierania rachunku. - Nie ma też brytyjskiej opłaty skarbowej itd. Pamiętaj, kiedy handlujesz opcjami USA - teoretycznie możesz być quotCalledquot lub quotPutquot w dowolnym momencie w trakcie trwania opcji, chociaż jest to rzadkie - a umowa dotyczy 100 akcji, a nie 1000, jak w Wielkiej Brytanii . OpcjeXpress ma również opcję TYTUŁU WEEKLOWEGO opcji - Lista opcji zbywalnych dla quotWeeklysquot, ponieważ są one znane, można uzyskać z CBOE. Wygasają one w każdy piątek - możesz wymieniać się kolejnymi tygodniami z CZWARTEK NOC przed upływem piątku. Koszty transakcji - 9,95 USD dla akcji Akcje, 14,95 USD dla opcji. Oto link do strony CBOE dla tygodników, dzięki czemu można zobaczyć, co można zbywalne. Od: piątek, 24 lutego 2017 roku, godzina 03.13 EST. Tabele aktualizowane co godzinę. Dane dostępne w czasie rzeczywistym dla klientów IB w Trader Workstation Raport IB Options i Futures Intelligence przedstawia istotne informacje rynkowe, które są niezwykle przydatne dla poważnych podmiotów gospodarczych opartych na doświadczeniach Interactive Brokers Group w zakresie profesjonalnej wymiany handlowej przez prawie trzy dekady. Dane o cenach opcji mają wbudowaną informację, która zapewnia konsensus rynkowy opcji8217 dla przyszłej działalności na rynkach. Te wiodące wskaźniki mogą dostarczyć wskazówek przedsiębiorcom i inwestorom, zanim wiadomości zostaną szeroko rozpowszechnione wśród ogółu społeczeństwa lub odzwierciedlone w cenach bazowych. Najważniejszy z tych wskaźników, implikowana zmienność, przedstawia niepewność związaną z przyszłymi zmianami cen. Kiedy bieżącą zmienność implikowaną porównuje się z implikowaną zmiennością z poprzedniego dnia, duży wzrost może przewidzieć nieoczekiwany rozwój wydarzeń i zapewnić możliwość odpowiedniego dostosowania pozycji. Ten wzrost wskazuje, że uczestnicy rynku opcji przewidują większy ruch cenowy niż w przeszłości, prawdopodobnie z powodu informacji, które nie są jeszcze łatwo dostępne. I odwrotnie, duży spadek implikowanej zmienności wskazuje na oczekiwane obniżki cen, być może dlatego, że wszystkie najnowsze wiadomości znalazły odzwierciedlenie w bieżących cenach bazowych. Duża premia lub dyskonto implikowanej zmienności do historycznej zmienności w ciągu ostatnich 30 dni jest często nieuzasadnione i może stanowić znaczące okazje handlowe. Inne opcje danych rynkowych przedstawione w naszym raporcie, takie jak wolumeny i wskaźniki callput również odgrywają rolę w rozumieniu nastrojów na rynkach. Dla celów tabel symbole sprzedawane z mniej niż 5 cenami akcji i mniej niż 1000 kontraktów opcji będących przedmiotem obrotu i których spółka ma kapitał poniżej 1 miliarda są sprawdzane w celu wyeliminowania symboli, których informacje mogą bardziej wskazywać na brak płynność na rynkach. Wszystkie tabele są publikowane w każdym dniu handlowym w godzinach od 12:00 do 16:00 ET w normalnych okolicznościach. Aby zobaczyć zmienność i wielkość oraz inne rynkowe statystyki podsumowujące w czasie rzeczywistym w naszej głównej platformie handlu bezpośredniego dostępu, Trader Workstation, musisz mieć konto w Interactive Brokers. Zarejestruj się, aby wziąć udział w bezpłatnym seminarium internetowym dotyczącym opcji i prezentacji danych dotyczących kontraktów Futures Intelligence. Najważniejsze dwadzieścia 30-dniowe (V30) domy lne zmienności Implikowana zmienność to przewidywania rynków opcji, które prognozują rynki opcji, jak niestabilne będą dane bazowe w przyszłości. Implikowana zmienność jest obliczana poprzez wprowadzenie wszystkich znanych informacji do modelu wyceny opcji (tj. Ceny opcji, stóp procentowych, dywidend, ceny wykonania i daty wygaśnięcia) i wyeliminowanie implikowanej zmienności. Dwadzieścia symboli o najwyższej zmienności implikowanej uszeregowano w porządku malejącym i wyświetlano w ujęciu rocznym. Implikowana zmienność jest obliczana przy użyciu 100-stopniowego drzewa binarnego dla opcji stylu amerykańskiego oraz modelu Blacka-Scholesa dla opcji stylu europejskiego. Stopy procentowe są obliczane na podstawie cen rozliczeniowych z kontraktów terminowych typu daydiscos Eurodollar, a dywidendy są oparte na historycznych wypłatach. IB zmienność 30-dniowa (V30) to zmienność rynkowa oszacowana dla terminu zapadalności trzydzieści dni kalendarzowych w przód od bieżącego dnia handlowego. Oparte jest na cenach opcji z dwóch kolejnych miesięcy ważności. Pierwszy miesiąc wygaśnięcia to ten, który ma co najmniej osiem dni kalendarzowych do uruchomienia. Implikowaną zmienność szacuje się dla ośmiu opcji czterech najbliżej występujących strajków rynkowych przy każdym wygaśnięciu. Implikowane zmienności są dopasowane do paraboli jako funkcja ceny wykonania dla każdego wygaśnięcia. Zmienność implikowana na rynku dla wygaśnięcia jest następnie brana za wartość paraboli dopasowania przy oczekiwanej cenie przyszłej na wygaśnięcie. Wykonuje się liniową interpolację (lub ekstrapolację, jeśli jest wymagana) 30-dniowej wariancji opartej na kwadratach zmienności na rynku. V30 jest wtedy pierwiastkiem kwadratowym szacowanej wariancji. Jeśli nie ma pierwszego miesiąca wygaśnięcia z mniej niż sześćdziesiąt dni kalendarzowych do uruchomienia, nie obliczamy V30. Wyświetlana jest również cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia. Dwadzieścia największych spadkobierców i przegranych procentowych Procent transakcji w ciągu 30-dniowej zmienności implikowanej dzieli się przez wcześniejsze wahania w dniu 30-dniową zmienność implikowaną w celu określenia zmiany zmienności na dany dzień, a 20 największych wygranych i przegranych zostaje zaksięgowanych. Gainers to symbole, które zdaniem rynków opcji będą miały największy ruch cenowy w górę lub w dół w przyszłości w porównaniu do przeszłości, a przegrani są tymi symbolami, które zdaniem rynków opcji mają duży ruch w górę iw dół i stabilizują się w przyszłość. Implikowana zmienność, cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia są również wyświetlane. Dwadzieścia najlepszych opcji Wolumeny objętości i objętości Woluminy opcji dla dnia są wyświetlane dla dwudziestu najważniejszych symboli o najwyższych woluminach. Obroty opcji dayrsquos giełdowych są podzielone przez średnią z dziesięciu poprzednich średnich opcji na akcje, a górna dwadzieścia zysków jest publikowana według symboli. Wyświetlana jest również cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia. Implikowane vs historyczne zmienności 30-dniowa zmienność implikowana jest podzielona przez 30-dniową zmienność historyczną. Wskaźnik ten podkreśla te symbole, w których przewidywania rynku dotyczące przyszłej zmienności znacznie różnią się od zmienności na rynku w ciągu ostatnich 30 dni. Wzór na zmienność historyczną zdefiniowany przez Garmana-Klassa. Wyświetlane jest 20 najważniejszych symboli o najwyższych współczynnikach oraz dwudziestu najważniejszych symboli o najniższych współczynnikach. Implikowana zmienność, zmienność historyczna, cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia są również wyświetlane. Najlepsze dwadzieścia Wskaźników Głośności PutCall i Wskaźniki Głośności CallPut Woluminy opcji są dzielone przez wolumeny opcji kupna w dniu handlu, a symbole dwudziestu najwyższych współczynników są wyświetlane. Dla wskaźnika putcall, wyższa wartość, tym bardziej negatywny sentyment, ponieważ oznaczałby więcej kupowanych puts niż połączeń. Stosunek mniejszy niż jeden oznacza większą objętość połączenia niż objętość wprowadzoną. Wolumeny dla opcji kupna są dzielone przez wolumeny opcji sprzedaży na dany dzień i wyświetlane są symbole dla dwudziestu najwyższych wskaźników. W przypadku współczynnika konwersji, WYŻEJ wartość, tym bardziej pozytywny sentyment, ponieważ wskazywałby on na mniejszą liczbę transakcji niż na połączenia. Stosunek mniejszy niż jeden oznacza większą objętość niż objętość połączenia. Wyświetlana jest również cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia. Top Twenty Otwarte oprocentowanie i oprocentowanie CallPut Otwarte oprocentowanie Opcja Put oparta na otwartym oprocentowaniu jest dzielona przez opcję kupna z oprocentowaniem otwartym i wyświetlana jest dla dwudziestu najważniejszych symboli o najwyższych wskaźnikach. Wskaźnik ten może wskazywać na negatywny sentyment na rynku opcji. Opcja otwartych połączeń jest dzielona przez opcję kupuj z otwartym oprocentowaniem i wyświetlana jest dla dwudziestu najważniejszych symboli o najwyższych współczynnikach. Wskaźnik ten może wskazywać na pozytywne nastroje na rynku opcji. Otwarte stopy procentowe odzwierciedlają dłuższy okres czasu niż dzienne wskaźniki sprzedaży PutCall i CallPut, a zatem są mniej zmienne. Wyświetlana jest również cena zamknięcia i zmiana ceny z poprzedniego dnia. Syntetyczne współczynniki EFP Giełda dla Fizycznego (EFP) pozwala na zamianę długiej lub krótkiej pozycji na zapas pojedynczej fotografii (SSF). Gospodarstwa niskotowarowe mają wbudowaną stopę procentową w ich cenę ustalaną w sposób konkurencyjny przez wielu uczestników rynku. Podobnie jak transakcje repo i reverse repo na rynkach długu, partycypacja finansowana z budżetu (EFP) zapewnia tanią i wydajną platformę finansowania. Transakcja EFP to taka, w której sprzedajesz zapasy i kupujesz je w celu przyszłej dostawy, kupując przyszłość SSF lub kupujesz zapasy i sprzedajesz SSF. Istnieje kilka powodów, aby skorzystać z tego rodzaju transakcji: Jeśli masz długą pozycję na marży, EFP daje ci możliwość obniżenia kosztów finansowania, ponieważ prawdopodobnie będziesz w stanie sprzedać akcje i kupić forward z premią, która jest niższa niż marża. Jeśli masz mało akcji, otrzymujesz odsetki od salda kredytowego generowanego przez twoją krótką sprzedaż, ale odsetki te są niższe od składki, którą otrzymasz sprzedając SSF i odkupując krótką akcję. Jeśli masz nadwyżkę gotówki na swoim koncie i chciałbyś uzyskać wyższy zwrot, możesz kupić akcje i sprzedać je z premią wyższą niż odsetki, które generuje twoja gotówka. Powyższe tabele przedstawiają najwyższe (możliwości inwestycyjne) i najniższe (możliwości pożyczania) syntetyczne stawki EFP dostępne na rynku. Te stawki syntetyczne są obliczane poprzez uwzględnienie różnicy cen między SSF a bazowym stadem, kompensując dywidendy, w celu obliczenia annualizowanej syntetycznej domniemanej stopy procentowej w okresie SSF. Wszystkie SSF są rozliczane za pośrednictwem Opcji Clearing Corporation, jednostki o ratingu AAA, dzięki czemu odsetki uzyskane za pomocą dorozumianych odsetek są bezpieczniejsze niż w przypadku wielu innych alternatywnych źródeł zysku. Futures Arbitrage PremiumDiscount Index Wartość godziwa kontraktu futures na indeks jest obliczana poprzez połączenie wszystkich wartości bazowych, dodając koszt odsetek od przeniesienia na czas obowiązywania kontraktu futures i odejmując wszelkie dywidendy wypłacane w czasie obowiązywania kontraktu futures. Powyższa tabela porównuje bliskie kontrakty futures z wartością godziwą instrumentu bazowego reprezentującego kontrakt. Gdy cena transakcji terminowych jest wyższa od wartości godziwej, istnieje premia wskazująca, że ​​rynek jest przekonany, że istnieje potencjał do wzrostu ceny bazowej lub spadku ceny futures. Gdy cena futures jest niższa od wartości godziwej, istnieje dyskonto wskazujące, że rynek jest w stanie obniżyć cenę bazową lub wzrost ceny futures. Stan na: środa, 21 sierpnia 2017 r., Godz. 12.30. Duże odbitki w ATT stawiają opcje jako akcje najniższe od stycznia. Znaczniki Todayrsquos: T, HCP DMND T - ATT Inc. 8211 Ciężki ruch handlu w opcjach ATT na dziś wskazuje co najmniej jednego stratega szykuje się na cenę bazowych zapasów, aby potencjalnie spadły do ​​świeżych 52-tygodniowych minimów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Udziały w ATT, niższe o 13 od końca kwietnia, wynoszą 0,80 na sesji o 33,61 po 12:15. w handlu w Nowym Jorku. Bezprzewodowy operator pojawił się na naszym 8216 najaktywniejszym dostępnym dziś na rynku skanerach volume8217, po tym, jak jeden ze strategów kupił około 20 000 z 31 października, co daje premię w wysokości 0,25 sztuki. Handel może być czysto niedźwiedzim zakładem, który akcje ATT nadal spadają w najbliższym czasie, lub może być zabezpieczeniem dla długiej pozycji w bazowych zapasach. Zakłady zarabiają w momencie wygaśnięcia, jeżeli udziały w spółce telekomunikacyjnej spadną o 8,5 z obecnej ceny 33,61, co będzie miało wpływ na efektywny punkt poboru z drugiej strony na poziomie 30,75. Ostatnie akcje były notowane poniżej 30,75 w kwietniu 2017 roku. HCP - HCP, Inc. 8211 Opcje zmiany rąk w służbie zdrowia REIT, HCP, Inc. w środę rano szukają udziałów w imieniu, aby zmobilizować się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Akcje, spadając o więcej niż 20 z najwyższego rekordu 53.06 osiągniętego w maju, notowane są o 0,80 więcej w sesji o 40.30 od 11:40 do ET. Ruch handlowy w opcjach połączeń HCP wskazuje, że niektórzy handlowcy pozycjonują ceny za bazowe do odbicia. Najaktywniejszymi kontraktami wolumenowymi w obrocie giełdowym są dzisiaj rozmowy w piątek po 45 dniach, z ponad 5 000 opcji kupna w grze przeciwko otwartemu interesowi 1 902 kontraktów. Wygląda na to, że znaczna część wolumenu została zakupiona za średnią premię w wysokości 0,22 za sztukę, tym samym kupując nabywców, by osiągać zyski po wygaśnięciu październikowym w przypadku, gdy akcje HCP 12 z powodu aktualnej ceny 40,30 przekroczyłyby średnią przecenę na poziomie 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Udział w rynku dostawców wysokiej jakości przekąsek, Diamond Foods, Inc., zebrał dziś rano prawie 20 punktów, osiągając 52-tygodniowe maksimum po 22,89 po tym, jak spółka opublikowała prognozę fiskalnego czwartego kwartału i powiedziała, że ​​osiągnęła proponowana umowa w sprawie rozstrzygnięcia sporu zbiorowego dotyczącego prywatnych papierów wartościowych przeciwko spółce. W dzisiejszym segmencie rynku opcje kupna w ruchu z wyprzedzeniem wskazują, że jeden lub więcej podmiotów handlowych jest pozycjonowanych, aby czerpać korzyści z ciągłych wzrostów cen instrumentu bazowego do końca września. Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez Diamond, firma planuje opublikować pod koniec września wyniki za IV kwartał i cały rok obrotowy 2017. Najczęściej wymienianymi umowami wolumenowymi na DMND do tej pory w sesji są wezwania na strajk 24 września, z około 600 kontraktami w grze w stosunku do otwartych odsetek 352 kontraktów. Dane dotyczące czasu i sprzedaży sugerują, że większość z 24 zaproszeń została zakupiona na wczesnym etapie ze średnią premią w wysokości 0,63. Pozytywna postawa na Diamond Foods może się opłaci w momencie wygaśnięcia w przyszłym miesiącu, jeżeli akcje o tej nazwie wzrosną o 7,6 w stosunku do dzisiejszego poziomu z 2,82% do 22,89, przekraczając średni punkt awansu na poziomie 24,63. Akcje DMND sprzedały się po raz pierwszy powyżej 24,63 w maju 2017 r. Caitlin Duffy Analityk ds. Opcji kapitałowych Materiał przedstawiony w niniejszym komentarzu został przedstawiony wyłącznie w celach informacyjnych i opiera się na informacjach uznanych za wiarygodne. Jednakże ani Interactive Brokers LLC, ani jej podmioty stowarzyszone nie gwarantują jej kompletności, dokładności ani adekwatności i nie należy na nich polegać. Ani IP, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia lub za wyniki uzyskane przy użyciu tych informacji. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie świadczą o przyszłych wynikach. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe wymienione w niniejszym materiale nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wszelkie wyrażone tutaj opinie są wyrażane w dobrej wierze, mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są poprawne tylko w podanej dacie ich wydania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady dotyczącej konsekwencji podatkowych związanych z podjęciem jakiejkolwiek konkretnej decyzji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie uwzględnia Twoich konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej lub potrzeb i nie jest rekomendowany do jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub strategii. Przed inwestycją powinieneś rozważyć, czy jest on odpowiedni dla twoich szczególnych okoliczności i, w razie potrzeby, zasięgnąć profesjonalnej porady. TWS OptionTrader Webinar Uwagi OptionTrader to zintegrowany zestaw narzędzi opcji pozwalający przeglądać, analizować, zarządzać i handlować opcjami z jednego konfigurowalny ekran. To zoptymalizowane okno funkcji udostępnia dane o łańcuchach opcji strumieniowych, z dostępem do narzędzi wyceny, analiz ryzyka i szybkich kliknięć oraz wprowadzania zamówień z pełnym zarządzaniem zamówieniami. TWS OptionTrader ma wspólne elementy, które umożliwiają przeglądanie danych rynkowych i monitorowanie zmiany ceny instrumentu bazowego podczas tworzenia i zarządzania zamówieniami, przeglądania wykonań i oceny ryzyka wraz z aktualizacjami pozycji w czasie rzeczywistym z tego samodzielnego okna. Mosaic Option Chains Celem tego webinaru jest temat TWS OptionTrader. chociaż ta sama podstawowa funkcjonalność może być również użyta z Mosaic Option Chains. Uzyskaj dostęp do łańcuchów opcji za pomocą przycisku Nowe okno. lub klikając prawym przyciskiem myszy symbol tickera. Po wybraniu bazowego fokusa możesz użyć linku Opcje wprowadzania zleceń, aby uzyskać dostęp. Kolumny można konfigurować za pomocą klucza konfiguracyjnego na pasku tytułu. Kolumna Opis wyświetla umowy według wygaśnięcia i strajku, połączenia są po lewej stronie i są umiejscowione po prawej stronie. Przyciski u dołu okna umożliwiają filtrowanie lub rozwijanie widocznych łańcuchów opcji za pomocą polecenia expirystrike. Przycisk "Konstruktor strategii" otwiera samochód boczny do wyboru kontraktów do budowania i przesyłania zleceń z opcją spreadu. Dostęp OptionTrader Z nowego przycisku okna w Mosaic lub Classic TWS, wybierz Więcej zaawansowanych narzędzi, a następnie Option Trader. Z Classic TWS, kliknij prawym przyciskiem myszy symbol ticker iw obszarze Narzędzia handlowe wybierz OptionTrader. Komponenty OptionTrader Układ narzędzia tradera na górze tego okna zawiera wiele paneli do monitorowania ceny instrumentu bazowego, możliwość tworzenia i zarządzania opcjami i spreadami, wyświetlania łańcuchów opcji i greckich miar ryzyka na jednym ekranie. Panel cytatów Notowania w czasie rzeczywistym dla instrumentu bazowego pozwala monitorować ruch cen w bazowym. Dostosuj za pomocą wybranych pól danych rynkowych. Użyj ikony klucza, aby dodać pola do usunięcia. Użyj karty, aby dodać nowe strony. Na pustej karcie pole tytułu paska tytułu zachowuje poprzednie symbole dostępne na liście rozwijanej. Ikony T, S i B znajdujące się po prawej stronie panelu Cytat umożliwiają łatwe przełączanie między wyświetlaniem paska narzędzi, statystyk i paneli przycisków. Panel Statystyki Dane o cenach opcji zawierają informacje, które mogą odgrywać rolę w zrozumieniu nastrojów rynkowych dzięki informacjom, takim jak Zmienność, Zmiana wolumenu opcji, Wskaźniki połączenia i Otwarte zainteresowanie. Jeśli nie jest widoczny, aktywuj panel Statystyki z ikoną S nad panelem cytatów. Panel przycisków Zapewnia szybki dostęp do kliknięć w transakcje za pomocą dostosowywanych przycisków. Ikona klucza konfiguracyjnego pozwala tworzyć akcje przycisków. Akcje zamówień mogą być Uzbrojone do natychmiastowej transmisji zleceń. Przyciski będą wyszarzone, jeśli nie mają zastosowania, na przykład jeśli nie masz pozycji, przycisk Zamknij pozycję jest nieaktywny. Panel Zarządzania zamówieniami Ten panel zawiera wiele zakładek do funkcji zamówień, w których można tworzyć zlecenia, wyświetlać egzekucje i bieżącą wartość rynkową dla posiadanych pozycji w funduszu bazowym i jego instrumentach pochodnych. Szybko twórz spready za pomocą zintegrowanej karty Kreatora strategii. Łańcuchy opcji Kontrakty opcji wyświetlają się w dolnej części okna zorganizowanej przez strajk i wygaśnięcie. Kontrakty na najbliższe miesiące są na szczycie, połączenia po lewej stronie i po prawej stronie. Wiersz nagłówka oddziela łańcuchy według daty wygaśnięcia z możliwością wyświetlania ze strzałką dla każdego nagłówka wygaśnięcia. Użyj przycisków klasy StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading, aby filtrować określone umowy. Twoje zaznaczone pozycje natychmiast zaktualizują wyświetlane łańcuchy opcji, gdy lista zostanie zamknięta. Krótkie listy tygodniowe SM do długoterminowych umów typu LEAPS można przeglądać. Rozwiń widok lub przefiltruj wyświetlacz za pomocą przycisku Wygaś. Kontrakty typu mini-opcja reprezentują 110-ty rozmiar standardowych opcji z mnożnikiem 10 zamiast standardowego 100. Użyj mnożnika, aby odróżnić te mini opcje od zwykłych opcji na akcje. Obecnie dostępne dla AMZN, GOOG, GLD SPY. Funkcja automatycznego ładowania (Konfiguruj ustawienia) automatycznie wypełnia łańcuchy opcji z najbliższą liczbą wygaśnięć, liczbą ostrzeżeń najbliżej ataku pieniężnego. Aby ustawić wartości domyślne, kliknij klucz konfiguracyjny i wybierz kategorię Ustawienia. Kolory tła Możesz włączyć cieniowanie w tle w kolumnie Opis, aby sprawdzić, czy kontrakty są zawarte w pieniądzach lub poza nimi. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek Kolumny opisu i wybierz Opcje kolorów w oparciu o status pieniężny. Opcje pieniężne będą miały jasnozielone tło, a transakcje Out-of-the-money będą miały jasnoczerwone cieniowanie. Skonfiguruj OptionTrader Kliknij prawym przyciskiem nagłówek kolumny w dowolnym panelu lub użyj ikony klucza, aby uzyskać dostęp do ekranów konfiguracji globalnej, na przykład spersonalizuj łańcuchy opcji za pomocą greckich miar ryzyka Delta, Gamma, Vega, Theta itp. Otwórz wiele podstawowych zakładek opcji, według wybranie zakładki i określenie podłoża. Zamknięcie okna OptionTrader powoduje usunięcie wszystkich zakładek. Aby zachować karty OptionTrader, zminimalizuj oknoDO NIE zamknij. Tworzenie zleceń opcji W łańcuchach opcji, po prostu kliknij: Zamów zamówienie Panel Zamów kartę Zamówienie, kiedy zostanie utworzone, pojawi się na karcie Zamówienia z wartościami domyślnymi. Edytuj następnie i wysyłaj. Zamówienie pozostaje widoczne do momentu wypełnienia. Egzekucje można wyświetlić na karcie Transakcje. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby załączyć automatyczne zatrzymanie. Trailing Stop and Bracket orders. Zmienność - Handel pod względem zmienności, a nie cen premii opcyjnej. Użytkownik określa pożądaną zmienność, a TWS oblicza cenę graniczną. Wyświetl wypełnione zamówienia na bieżącą sesję giełdową. W przypadku Spreadów użyj ikony plusa, aby rozwinąć i wyświetlić indywidualne ceny za poszczególne nogi. Zakładka Portfel Wyświetla posiadane pozycje z PL dla instrumentu bazowego i jego pochodnych. Kreator strategii Szybko skonstruuj wielonożne rozłożone zlecenia za pomocą Kreatora strategii. Na karcie Kreator strategii kliknij ceny ofertowe lub kupna w sekcji łańcuchów opcji dla połączeń i lub umieść w narzędziu do tworzenia strategii, aby utworzyć spread. Użyj opcji rozwijanych w każdym polu do edycji, aby zdefiniować każdą nogę. Wykres strategii jest rysowany po prawej stronie, gdy określasz każdą nogę. Kliknij Dodaj zdjęcie, aby ustawić Delta Neutralne wstawić nogę dla bieżącego instrumentu bazowego. (w Mosaic te selekcje są dostępne za pomocą przycisku wprowadzania zlecenia zaawansowanego.) Aby Delta Neutral automatycznie dodała nogę hedgingową do kombinacji na wartość delta instrumentu bazowego. Użyj wyliczonej delty systemu lub podaj własną. Możesz przesłać zlecenie bezpośrednio z karty Kreatora strategii lub wybrać opcję dodania do panelu ofert. Sugerowana cena za spread jest wyświetlana z różową kropką. Dodaj do wyceny Przycisk panelu tworzy sugerowaną linię cenową w panelu Wyceń, z opcjonalnymi wierszami dla każdego odcinka spreadu. Kliknij cenę docelową, aby utworzyć kolejność rozsyłania lub bezpośrednio z Kreatora strategii. Spready kredytowe lub debetowe są oznaczone kolorem w wierszu BidAsk, jak również po lewej stronie przycisku Transmit. Sprawdź podręcznik użytkownika, aby znaleźć uwagi na temat zamówień złożonych. Spread pozostaje rynkowy, gdy wszystkie nogi są sprzedawane w tym samym czasie. Brakująca cena ofertowa lub cena kupna w sugerowanej cenie spreadu oznacza, że ​​jedna lub więcej nóg stało się nie do sprzedaży. Sprawdź ryzyko Przed wysłaniem zamówienia kliknij wiersz zamówienia prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Sprawdź ryzyko, aby monitorować potencjalną zmianę profilu ryzyka. Wyświetlany jest wykres PL pokazujący linię dla aktualnej pozycji PL oraz linię uwzględniającą implikacje ryzyka nieprzesłanych zleceń do aktualnego PL. Aby uzyskać pełniejszy profil ryzyka, otwórz funkcję IB Risk Navigator What If, klikając przycisk Open w prawym górnym rogu. Profil wydajności dla złożonych strategii Nowe narzędzie, Profil wydajności, pomaga zademonstrować kluczowe cechy wydajności opcji lub złożonej strategii opcji. Możesz uzyskać dostęp za pomocą przycisku Panel Preview Preview Order Margin Impact. Ulepszone okno Szczegóły wyceny pokazuje prawdopodobieństwo zwrotu rentowności i potencjalny Max Return Max Loss Wykres wydajności, który pokazuje PL (lub którykolwiek z Greków). Użyj wyborów menu rozwijanego, aby wyświetlić dowolnego Greka lub podaj datę od teraz do daty wygaśnięcia. Okno Scenariusze wyświetla efekty zmiany ceny bazowej dla PL, Greków i zmienności pozycji. Wybierz przesunięcie ceny i datę wygaśnięcia dla różnych scenariuszy. Dodatkowe opcje TWS Narzędzia Opcje Selektor Po dodaniu podkładu do monitora wyceny i wybraniu opcji otwiera się przeprojektowany Selektor opcji. Dostępne expiries są wymienione w kartach na górze. Domyślnie kolejne cztery miesięczne wygaśnięcia są wyświetlane w białej czcionce. Kliknij kartę zatytułowaną więcej po prawej stronie, aby wyświetlić wszystkie dostępne daty ważności, w tym tygodniki i kwartalne daty wygaśnięcia, jeśli są dostępne. Po wybraniu kolejne cztery tygodniowe wygaśnięcia zapełnią tabulatory kolorem żółtym. Odznacz pole tygodnioweklasowe z większej karty, aby powrócić do regularnej kwartalnej serii wydań. Tło cen uderzenia jest cieniowane jaśniejsze odcienie szarości odnoszą się do połączeń out-of-the-money i stawia, podczas gdy ciemniejsze odcienie odzwierciedlają bliższe kontrakty na pieniądze. Po najechaniu na cenę wykonania pojawia się okienko wyskakujące z wyszczególnieniem odchylenia standardowego dotyczącego wymaganego przesunięcia z dominującej ceny instrumentu bazowego w celu osiągnięcia ceny wykonania. Opcja Ćwicz z wczesnym powiadomieniem o ćwiczeniu Wejdź do okna ćwiczeń opcji z menu Konta Mozaiki lub z Klasycznego TWS z menu Handel. Okno opcji ćwiczenia pokazuje możliwe do wykonania długie pozycje wymienione na górze i nie dające się podjąć akcji pozycje krótkie u dołu. Pokaż wszystkie rozwijane pozwala wybrać wszystkie pozycje opcji, te na nadchodzące wygasanie lub ex-div, lub tylko te, które wygasają w ciągu najbliższych 10 dni. Pole Optymalna akcja wyświetla się, gdy wartości dowolnych pozycji opcji US zostaną zmaksymalizowane poprzez ćwiczenie przed dywidendą. W takich przypadkach otrzymasz również wiadomość e-mail, za pośrednictwem funkcji IB FYI, na dwa dni przed transakcją giełdową bez wypłaty dywidendy. Pole Zaplanowane działanie, aby polecić TWS wykonanie lub wygaśnięcie umowy. Ćwicz wybrane, aby ćwiczyć całą pozycję w tej umowie. Częściowa identyfikacja części pozycji do ćwiczenia lub wygaśnięcia. Niewykonanie jest możliwe tylko w ostatnim dniu transakcji. Instrukcja jest wyświetlana podobnie do wiersza zamówienia. Kliknij T, aby przekazać instrukcję przed czasem odcięcia, lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby odrzucić. IB FYI Powiadomienia IB FYI to powiadomienia e-mail wysyłane na podstawie stanu konta. Zawiadomienie wysyłane jest trzy dni przed wygaśnięciem opcji na rynku amerykańskim lub na dwa dni przed wypłatą dywidendy z pozycji podstawowej, w przypadku rachunków, które posiadają pozycje wypłacające dywidendę, na które może wpłynąć wcześniejsze wykonanie. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy wczesnego ćwiczenia związanego z dywidendami, zobacz artykuł Bazy wiedzy IB Rozważania dotyczące wykonywania opcji połączeń przed wygaśnięciem. Uwaga: Niektóre opcje, w tym te podlegające działaniom korporacyjnym, mogą nie zostać wykonane przy użyciu tej metody i może być konieczne umieszczenie biletu ręcznego w dziale obsługi klienta. Opcje Opcje najazdu i zapisu Opcje Dwa narzędzia do handlu opcjami, opcje najazdu i opcje zapisu umożliwiają łatwe konfigurowanie najazdów i wydajne pisanie połączeń lub stawek na istniejących długich lub krótkich pozycjach z tego narzędzia z wieloma kartami. Na każdej karcie określasz kryteria wyboru, a następnie przycisk RefreshLoad, aby wyświetlić listę umów opartych na twoim portfolio. Ikona ołówka pozwala edytować automatycznie wybrane umowy. Rolowanie opcji Aby uniknąć dostaw w opcji wygasającej i przyszłych kontraktach opcyjnych, należy przesunąć pozycje do przodu lub zamknąć przed zamknięciem ostatniego dnia handlowego. Użyj opcji Rollover, aby wygasić wszystkie opcje znajdujące się w portfelu i wygasnąć, a następnie przenieść je do podobnej opcji z późniejszą datą wygaśnięcia. Opisz sekcję zawiera listę rozwijaną, aby określić kryteria rzutu. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić umowy o przeniesieniu na podstawie danych wejściowych. Ikona ołówka obok pola Roll-To dla każdej umowy umożliwi modyfikację wybranej umowy. Wybierz rodzaj zamówienia i wszelkie przesunięcia cen, a następnie kliknij przycisk Utwórz zamówienia. Spready kalendarza są tworzone w panelu zarządzania zamówieniami. Narzędzie "Przewijanie opcji" posiada boczny "Szczegóły", który wyświetla się po kliknięciu kontraktu w sekcji "Opcje przeglądu do rzutu". Możesz także użyć prawego menu z umowy i wybrać Szczegóły. Narzędzie Opcje zapisu Sprzedaj połączenia na długich pozycjach, pisz na krótkich pozycjach lub twórz obroże za pomocą narzędzia Opcje zapisu, które wyświetla wszystkie długie pozycje leżące u Ciebie w portfelu. Obroże są teraz obsługiwane, dzięki czemu można pisać połączenia i kupować pozycje na długie pozycje zapasowe lub kupować połączenia i sprzedawać pozycje na krótkie pozycje. Po prostu sprawdź opcje Sprzedaj połączenia i Kupuj w sekcji Opisz. Dodatkowe kolumny wypełniają się na podstawie danych wejściowych. Opisz sekcję zawiera listę rozwijaną, aby szybko określić kryteria wyboru. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić wybrane umowy na podstawie danych wejściowych. TWS oblicza liczbę umów do zapisania na podstawie waszych długoterminowych pozycji giełdowych i sposobu podziału pożądanej liczby kontraktów między wieloma kontami Doradcy. Utwórz zamówienia. Zamówienia będą wyświetlane w panelu Zamówienia. Przejrzyj i przesyłaj. Poza tym, co zostało omówione w tej prezentacji, oto kilka dodatkowych narzędzi analitycznych Option z linkami do drążenia w dół dla dodatkowych informacji: Opcje Narzędzia analizy Opcje Laboratorium strategii Oceń wiele złożonych strategii opcyjnych dostosowanych do twojej prognozy dla instrumentu bazowego z Laboratorium Strategii Opcji. Podaj swoją prognozę na akcje lub ETF, a TWS zwróci różnorodne strategie opcyjne, które prawdopodobnie będą miały korzystny wpływ na prognozę. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM i IB Trader Workstation SM to znaki usługowe i znaki handlowe Interactive Brokers LLC. Dokumentacja pomocnicza dotycząca wszelkich roszczeń i informacji statystycznych zostanie dostarczona na żądanie. Wszystkie wyświetlane symbole handlowe służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie mają na celu przedstawiania zaleceń. Ryzyko utraty w handlu online akcji, opcji, kontraktów futures, rynku Forex, zagranicznych akcji i obligacji może być znaczne. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Charakterystykę i ryzyko standardowych opcji. Aby uzyskać kopię, odwiedź theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Przed dokonaniem transakcji klienci muszą zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ryzyku na naszej stronie z ostrzeżeniami i zastrzeżeniami - interactivebrokersdisclosure. Obroty na marży są przeznaczone wyłącznie dla wyrafinowanych inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. Możesz stracić więcej niż początkowa inwestycja. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące stawek pożyczek marginesowych, zobacz interaktywne zainteresowanie dziennikarzy. Futures bezpieczeństwa wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Kwota, którą możesz stracić, może być większa niż początkowa inwestycja. Przed przystąpieniem do handlu kontraktami terminowymi zabezpieczającymi należy zapoznać się z oświadczeniem o ryzyku dotyczącym zabezpieczeń. Aby uzyskać kopię odwiedź interactivebrokersdisclosure. Występuje znaczne ryzyko straty w obrocie dewizowym. Data rozliczenia transakcji walutowych może się różnić w zależności od różnic w strefach czasowych i dni wolnych od pracy. W przypadku handlu na rynkach walutowych może to wymagać pożyczenia środków na rozliczenie transakcji walutowych. Oprocentowanie pożyczonych środków należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów transakcji na wielu rynkach. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC jest członkiem NYSE - FINRA - SIPC i jest regulowana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Commodity Futures Trading Commission. Siedziba: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interaktywni maklerzy INTERAKTYWNE BROKERZY KANADA INC. Jest członkiem Kanadyjskiej Organizacji Regulacji Przemysłu Inwestycyjnego (IIROC) i Członka - Kanadyjskiego Funduszu Ochrony Inwestora. Know Your Advisor: Zobacz IIROC AdvisorReport. Obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi może wiązać się z wysokim stopniem ryzyka, a inwestorzy powinni być przygotowani na ryzyko utraty całej inwestycji i utraty dalszych kwot. Interactive Brokers Canada Inc. jest dealerem wyłącznie wykonawczym i nie zapewnia doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. Zarejestrowane biuro: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. interactivebrokers. ca INTERAKTYWNE BROKERS (INDIE) PVT. SP. Z O. O. jest członkiem NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nr NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Zarejestrowane biuro: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Indie. Tel .: 91-22-61289888 Faks: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERAKTYWNE BROKERZY PAPIERY WARTOŚCIOWE JAPONIA INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Siedziba: 4 piętro Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokio 103-0025 Japonia interactivebrokers. co. jp INTERAKTYWNE BROKERY HONG KONG LIMITED są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu i są członkami SEHK i HKFE. Zarejestrowane biuro: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hongkong SAR interactivebrokers. hk